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　　為切實服務(wù)實體經(jīng)濟，促進貿(mào)易投資便利化，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，探索投融資匯兌便利，近日，國家外匯管理局在2012年底以來試點的基礎(chǔ)上，發(fā)布了《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定(試行)〉的通知》(以下簡稱《規(guī)定》)。該《規(guī)定》于今年6月1日正式實施，截至目前，嘉興市有3家企業(yè)被外匯局浙江省分局確定為跨國公司外匯資金集中運營管理首批入圍企業(yè)，分別為桐昆集團、華友鈷業(yè)和卡森實業(yè)集團，入圍企業(yè)數(shù)在全省各地市排名第一。

　　6月8日，由人民銀行嘉興市中心支行(外匯局嘉興市中心支局)主辦的嘉興市跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)推進會在沙龍賓館舉行，巨石、卡森、敏實、雅瑩等我市40多家跨國公司的財務(wù)總監(jiān)參加了會議。推進會上，外匯局浙江省分局的相關(guān)負責(zé)人為跨國公司作了詳細的政策培訓(xùn)和輔導(dǎo)，嘉興的四大國有銀行現(xiàn)場為企業(yè)介紹了各自的外匯資金集中管理配套服務(wù)咨詢和運作模式。

　　一項試點業(yè)務(wù)

　　企業(yè)年省100萬元

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司是一家專門從事鈷新材料生產(chǎn)的企業(yè)。從2006年開始，該公司實施“走出去”戰(zhàn)略，在非洲從事礦山資源開發(fā)，已在剛果(金)投資設(shè)立了4家子公司。截至2013年末，該公司在剛果(金)的總資產(chǎn)達到23.21億元，已基本成為集礦山開采、冶煉、新材料加工為一體的跨國型企業(yè)。

　　“在公司的發(fā)展過程中，我們體會到外匯資金管理方面還有很大潛力可挖，特別是在公司初步完成跨國業(yè)務(wù)布局以后，如何保證境內(nèi)外資金通暢，提高外匯資金使用效率，咨詢匯率風(fēng)險，降低財務(wù)成本等問題更加突出。”華友鈷業(yè)相關(guān)負責(zé)人表示，去年8月，公司獲得了開展經(jīng)常項目外匯資金集中管理業(yè)務(wù)資格，對境內(nèi)成員公司外匯資金進行了統(tǒng)一歸集管理，“試點以來，累計集中運營管理外匯資金額達2452萬美元，預(yù)計今年可突破3500萬美元，減少結(jié)售匯損失近100萬元。”

　　而在企業(yè)看來，本次新政的實施，內(nèi)容更加豐富，操作規(guī)程也更加清晰。特別是境內(nèi)外外匯主賬戶的開立，集中外債額度和境外放款額度管理，利用三個“資金池”和兩條“通道”，將在一定程度上為企業(yè)實現(xiàn)真正意義上的全球現(xiàn)金管理提供政策支持。

　　改革釋放紅利

　　“走出去”的企業(yè)受益

　　近年來，越來越多的嘉興企業(yè)選擇“走出去”發(fā)展，一家家本土跨國公司也在發(fā)展壯大。據(jù)統(tǒng)計，截至2013年底，我市經(jīng)核準(zhǔn)的在境外投資的企業(yè)(機構(gòu))一共有429家，總投資額15.96億元，其中中方投資額14.16億元。企業(yè)“走出去”的步伐還在加快。今年1至4月，全市新批境外投資項目和增資項目13個，境外中方投資額6057萬美元，比去年同期增長5倍。

　　然而，外匯資金管理等方面的問題是企業(yè)在“走出去”過程中不得不面臨的。此次跨國公司外匯資金集中運營管理改革，通過建立境內(nèi)外外匯資金池，不僅能大幅降低企業(yè)財務(wù)成本，還能使企業(yè)獲得資金管理的綜合收益，促進貿(mào)易投資便利化，支持總部經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展。

　　外匯局嘉興市中心支局局長褚小平介紹：“跨國公司外匯資金集中運營管理，以公司治理結(jié)構(gòu)相對較好的跨國公司為載體，通過國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶管理方式，分別集中管理境內(nèi)、境外成員單位的外匯資金，降低整體結(jié)算及匯兌成本，賦予企業(yè)更大的資金運作空間。”對跨國公司而言，開展外匯資金集中管理，有助于其建立全球“資金中心”，提高外匯資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理的能力和水平，降低結(jié)售匯成本，節(jié)約財務(wù)費用，提高總體效益；同時，能有效咨詢匯率風(fēng)險，提高風(fēng)險控制水平，并能實現(xiàn)資金的很優(yōu)配置。